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投稿论题：基于Carhart四因*****股票型开放

论文内容：
　　本文选择利用Carhart四因素模型通过实证研究我国股票型开放式基金的绩效水平，其是在Fama-French三因素模型的基础上增加了动量因子构建而成，有效弥补了之前模型无法解释市场动量效应的缺陷。四因素模型从市场风险、规模、价值与动量效应四个方面综合评价基金的绩效，能够比其他己有实证模型从更全面广泛的视野去分析基金绩效的贡献来源与变动程度，并且针对个体基金的a值进行排名并于晨星五年评级对比分析，以此探讨Carhart四因素模型在我国股票开放式基金市场上的适应性与可靠性，希望能够为我国研究股票型开放式基金绩效提供有力的实证模型与理论依据。
 
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